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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 217.00 | 24 643.00 | 7 574.00 | 32 217.00 |
AH Fonds commercial | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
AP Constructions | 93 045.00 | 65 987.00 | 27 057.00 | 93 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 267.00 | 63 374.00 | 26 893.00 | 90 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 254.00 | 115 176.00 | 65 078.00 | 180 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 693.00 | 269 181.00 | 235 512.00 | 504 693.00 |
BT Marchandises | 1 308 729.00 | 22 973.00 | 1 285 756.00 | 1 308 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 187.00 | 368.00 | 60 819.00 | 61 187.00 |
CF Disponibilités | 442 347.00 | | 442 347.00 | 442 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 972.00 | 23 341.00 | 1 918 631.00 | 1 941 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 666.00 | 292 522.00 | 2 154 143.00 | 2 446 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 113 009.00 | 1 012 625.00 | | 1 113 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 575.00 | 100 383.00 | | 141 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 305.00 | 8 650.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 491.00 | 1 183 260.00 | | 1 322 491.00 |
DP Provisions pour risques | 22 050.00 | 19 203.00 | | 22 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 050.00 | 19 203.00 | | 22 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | 5 035.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 497.00 | 357 690.00 | | 290 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
EA Autres dettes | 7 197.00 | 2 374.00 | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 602.00 | 729 110.00 | | 809 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 143.00 | 1 931 574.00 | | 2 154 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 542.00 | | 116 029.00 | 429 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 877.00 | 504 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 255.00 | 96 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 622.00 | 407 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 423.00 | | 9 181.00 | 91 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 644.00 | | 106 848.00 | 337 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 644.00 | 35 474.00 | 38 937.00 | 272 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 671.00 | 2 227.00 | 4 255.00 | 26 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 973.00 | 33 247.00 | 34 682.00 | 245 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 204.00 | 2 847.00 | | 19 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 242.00 | 22 973.00 | 19 242.00 | 19 242.00 |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 610.00 | 22 973.00 | 19 242.00 | 19 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 814.00 | 25 820.00 | 19 242.00 | 38 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 497.00 | 290 497.00 | | 290 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 417.00 | 116 417.00 | | 116 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VI Groupe et associés | 244 576.00 | 244 576.00 | | 244 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 841.00 | 188 925.00 | 917.00 | 189 841.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 942.00 | 805 942.00 | | 805 942.00 |