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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
AH Fonds commercial | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
AP Constructions | 146 034.00 | 61 044.00 | 84 989.00 | 146 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 065.00 | 70 949.00 | 38 115.00 | 109 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 538.00 | 126 038.00 | 167 499.00 | 293 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 048.00 | 285 636.00 | 355 412.00 | 641 048.00 |
BT Marchandises | 1 206 454.00 | 36 036.00 | 1 170 418.00 | 1 206 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 686.00 | | 73 686.00 | 73 686.00 |
BZ Autres créances | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
CF Disponibilités | 436 978.00 | | 436 978.00 | 436 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 627.00 | 36 036.00 | 1 822 591.00 | 1 858 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 676.00 | 321 672.00 | 2 178 004.00 | 2 499 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 254 585.00 | 1 113 009.00 | | 1 254 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 731.00 | 141 575.00 | | 138 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 159.00 | 6 305.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 075.00 | 1 322 491.00 | | 1 459 075.00 |
DP Provisions pour risques | 11 832.00 | 22 050.00 | | 11 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 832.00 | 22 050.00 | | 11 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 244 576.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 851.00 | 3 660.00 | | 19 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 865.00 | 290 497.00 | | 211 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 030.00 | 237 173.00 | | 261 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 495.00 | | |
EA Autres dettes | 122 070.00 | 7 197.00 | | 122 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 095.00 | 809 602.00 | | 707 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 004.00 | 2 154 143.00 | | 2 178 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 694.00 | | 235 469.00 | 504 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 301.00 | 54 813.00 | 641 049.00 | 44 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 614.00 | 91 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 301.00 | 50 199.00 | 548 638.00 | 44 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 870.00 | | 235 269.00 | 407 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 200.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 181.00 | 67 255.00 | 50 800.00 | 269 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 643.00 | 7 574.00 | 4 614.00 | 24 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 538.00 | 59 681.00 | 46 186.00 | 244 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 051.00 | 11 833.00 | 22 051.00 | 22 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 973.00 | 36 036.00 | 22 973.00 | 22 973.00 |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 341.00 | 36 036.00 | 23 341.00 | 23 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 392.00 | 47 869.00 | 45 392.00 | 45 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 869.00 | 45 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 865.00 | 211 865.00 | | 211 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 095.00 | 21 456.00 | 70 639.00 | 92 095.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 184.00 | 213 509.00 | 675.00 | 214 184.00 |
VW T.V.A. | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 245.00 | 616 605.00 | 70 639.00 | 687 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |