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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
AH Fonds commercial | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
AP Constructions | 146 034.00 | 72 450.00 | 73 583.00 | 146 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 206.00 | 87 309.00 | 47 896.00 | 135 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 224.00 | 162 192.00 | 135 031.00 | 297 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 875.00 | 349 556.00 | 321 319.00 | 670 875.00 |
BT Marchandises | 1 592 867.00 | 37 183.00 | 1 555 684.00 | 1 592 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
BZ Autres créances | 185 576.00 | | 185 576.00 | 185 576.00 |
CF Disponibilités | 587 205.00 | | 587 205.00 | 587 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 178.00 | 37 183.00 | 2 450 995.00 | 2 488 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 054.00 | 386 739.00 | 2 772 314.00 | 3 159 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 316.00 | 1 254 585.00 | | 1 393 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 596.00 | 138 731.00 | | 195 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 012.00 | 4 159.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 525.00 | 1 459 075.00 | | 1 652 525.00 |
DP Provisions pour risques | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 639.00 | 92 095.00 | | 70 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904.00 | 180.00 | | 11 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 849.00 | 19 851.00 | | 9 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 582.00 | 211 865.00 | | 679 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 389.00 | 261 030.00 | | 294 389.00 |
EA Autres dettes | 41 591.00 | 122 070.00 | | 41 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 956.00 | 707 095.00 | | 1 107 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 314.00 | 2 178 004.00 | | 2 772 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 049.00 | | 43 947.00 | 641 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 120.00 | 670 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 120.00 | 578 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 638.00 | | 43 947.00 | 548 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 636.00 | 76 574.00 | 12 654.00 | 285 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 033.00 | 76 574.00 | 12 654.00 | 258 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 036.00 | 37 183.00 | 36 036.00 | 36 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 036.00 | 37 183.00 | 36 036.00 | 36 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 869.00 | 37 183.00 | 36 036.00 | 47 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 183.00 | 36 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 583.00 | 679 583.00 | | 679 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 639.00 | 21 587.00 | 49 052.00 | 70 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 860.00 | 272 185.00 | 675.00 | 272 860.00 |
VW T.V.A. | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 107.00 | 1 049 055.00 | 49 052.00 | 1 098 107.00 |