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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
AH Fonds commercial | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
AP Constructions | 146 034.00 | 83 857.00 | 62 176.00 | 146 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 206.00 | 103 999.00 | 31 206.00 | 135 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 641.00 | 205 640.00 | 139 000.00 | 344 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 292.00 | 421 101.00 | 297 191.00 | 718 292.00 |
BT Marchandises | 1 576 256.00 | 34 905.00 | 1 541 350.00 | 1 576 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
BZ Autres créances | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CF Disponibilités | 540 671.00 | | 540 671.00 | 540 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 049.00 | 34 905.00 | 2 330 143.00 | 2 365 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 341.00 | 456 006.00 | 2 627 335.00 | 3 083 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 588 913.00 | 1 393 316.00 | | 1 588 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 375.00 | 195 596.00 | | 235 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337.00 | 2 012.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 226.00 | 1 652 525.00 | | 1 886 226.00 |
DP Provisions pour risques | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 052.00 | 70 639.00 | | 49 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 390.00 | 11 904.00 | | 14 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 889.00 | 9 849.00 | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 592.00 | 679 582.00 | | 333 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 348.00 | 294 389.00 | | 270 348.00 |
EA Autres dettes | 57 001.00 | 41 591.00 | | 57 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 275.00 | 1 107 956.00 | | 729 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 335.00 | 2 772 314.00 | | 2 627 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 875.00 | | 62 417.00 | 670 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 718 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 625 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 465.00 | | 62 417.00 | 578 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 556.00 | 83 156.00 | 11 611.00 | 349 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 953.00 | 83 156.00 | 11 611.00 | 321 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 183.00 | 34 906.00 | 37 183.00 | 37 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 183.00 | 34 906.00 | 37 183.00 | 37 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 016.00 | 34 906.00 | 37 183.00 | 49 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 906.00 | 37 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 593.00 | 333 593.00 | | 333 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 178 956.00 | 178 956.00 | | 178 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 052.00 | 21 718.00 | 27 334.00 | 49 052.00 |
VI Groupe et associés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 123.00 | 246 448.00 | 675.00 | 247 123.00 |
VW T.V.A. | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 386.00 | 697 051.00 | 27 334.00 | 724 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |