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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 926.00 | 163 025.00 | 3 900.00 | 166 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854 024.00 | | 4 854 024.00 | 4 854 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 083.00 | 166 059.00 | 4 866 024.00 | 5 032 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 114 785.00 | 29 721.00 | 35 085 064.00 | 35 114 785.00 |
BZ Autres créances | 6 338 016.00 | | 6 338 016.00 | 6 338 016.00 |
CF Disponibilités | 1 475 409.00 | | 1 475 409.00 | 1 475 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 469.00 | | 130 469.00 | 130 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 058 689.00 | 29 721.00 | 43 028 968.00 | 43 058 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 090 773.00 | 195 780.00 | 47 894 993.00 | 48 090 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 775.00 | 209 775.00 | | 209 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
DL TOTAL (I) | 280 789.00 | 280 789.00 | | 280 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 313 350.00 | 8 437 942.00 | | 5 313 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 314 712.00 | 36 819 662.00 | | 40 314 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 039.00 | 822 542.00 | | 1 203 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 400.00 | 272 277.00 | | 688 400.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 678.00 | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 685.00 | 1 426 926.00 | | 85 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 614 203.00 | 47 780 028.00 | | 47 614 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 894 993.00 | 48 060 817.00 | | 47 894 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 605 969.00 | 47 780 028.00 | | 47 605 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 437 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 710 876.00 | | 539 710 876.00 | 539 710 876.00 |
FG Production vendue services | 193 483.00 | | 193 483.00 | 193 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 904 360.00 | | 539 904 360.00 | 539 904 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 043 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 877 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 077 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092 934.00 | 2 965 210.00 | | 3 092 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 730.00 | 187 261.00 | | 46 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 730.00 | 187 261.00 | | 46 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 730.00 | 164 562.00 | | 46 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 093 059.00 | 475 737 352.00 | | 543 093 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 093 059.00 | 475 737 352.00 | | 543 093 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 342.00 | | 2 165 741.00 | 2 866 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 032 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 926.00 | | | 166 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 382.00 | | 2 165 741.00 | 2 696 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 152.00 | 3 907.00 | | 162 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 137.00 | 3 889.00 | | 159 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016.00 | 18.00 | | 3 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 314 712.00 | 40 314 712.00 | | 40 314 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 039.00 | 1 203 039.00 | | 1 203 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854 024.00 | 4 854 024.00 | | 4 854 024.00 |
UX Autres créances clients | 35 084 573.00 | | | 35 084 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VC Groupe et associés | 3 673 554.00 | | | 3 673 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313 350.00 | 5 313 350.00 | | 5 313 350.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 437 293.00 | 46 437 293.00 | | 46 437 293.00 |
VW T.V.A. | 688 150.00 | 688 150.00 | | 688 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 605 969.00 | 47 605 969.00 | | 47 605 969.00 |