| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 059.00 | 169 959.00 | 8 099.00 | 178 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 986.00 | 29 720.00 | 4 265.00 | 33 986.00 |
BZ Autres créances | 431 686.00 | | 431 686.00 | 431 686.00 |
CF Disponibilités | 354 029.00 | | 354 029.00 | 354 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 819 702.00 | 29 720.00 | 789 982.00 | 819 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 762.00 | 199 680.00 | 798 081.00 | 997 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 775.00 | 209 775.00 | | 209 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
DL TOTAL (I) | 280 789.00 | 280 789.00 | | 280 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 442 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 720 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 588.00 | 6 900 134.00 | | 187 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 890.00 | 498 796.00 | | 154 890.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 461 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 292.00 | 46 199 275.00 | | 517 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 081.00 | 46 480 064.00 | | 798 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 292.00 | 17 478 577.00 | | 517 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 442 685.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 809 826.00 | 13 172 981.00 | 33 982 807.00 | 20 809 826.00 |
FG Production vendue services | 890 155.00 | | 890 155.00 | 890 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 699 981.00 | 13 172 981.00 | 34 872 962.00 | 21 699 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 197 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 721 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 191 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 120.00 | 2 866 243.00 | | 324 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 3 180.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 3 180.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 199 332.00 | 429 039 655.00 | | 35 199 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 199 332.00 | 429 039 655.00 | | 35 199 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 999.00 | | | 4 648 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 470 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470 939.00 | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470 937.00 | 178 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 039.00 | | | 4 479 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 959.00 | | -1.00 | 169 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 588.00 | 187 588.00 | | 187 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 379 687.00 | 379 687.00 | | 379 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 673.00 | 435 461.00 | 30 211.00 | 465 673.00 |
VW T.V.A. | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 292.00 | 517 292.00 | | 517 292.00 |