| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | 22 290.00 | 1 560.00 | 23 851.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 510 429.00 | | 510 429.00 | 510 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 690.00 | 22 290.00 | 532 399.00 | 554 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 790.00 | 22 290.00 | 536 499.00 | 558 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 775.00 | 209 775.00 | | 209 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
DL TOTAL (I) | 280 789.00 | 280 789.00 | | 280 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 896.00 | 187 588.00 | | 80 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 710.00 | 517 292.00 | | 255 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 499.00 | 798 081.00 | | 536 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 710.00 | 517 292.00 | | 255 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -29 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -21 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -26 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -36 734.00 | 324 120.00 | | -36 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 562.00 | 1 590.00 | | 96 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 695.00 | 1 590.00 | | 90 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 574.00 | 35 199 332.00 | | 75 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 574.00 | 35 199 332.00 | | 75 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 059.00 | | | 178 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 959.00 | 4 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 959.00 | | 169 959.00 | 169 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 925.00 | | 166 925.00 | 166 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 720.00 | | 7 430.00 | 29 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 720.00 | | 7 430.00 | 29 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 720.00 | | 7 430.00 | 29 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
VB T. V. A. | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 260.00 | 20 409.00 | 23 851.00 | 44 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 710.00 | 255 710.00 | | 255 710.00 |