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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 926.00 | 166 856.00 | 70.00 | 166 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580 963.00 | | 2 580 963.00 | 2 580 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 023.00 | 169 889.00 | 2 589 133.00 | 2 759 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 177 409.00 | 29 721.00 | 27 147 688.00 | 27 177 409.00 |
BZ Autres créances | 5 587 084.00 | | 5 587 084.00 | 5 587 084.00 |
CF Disponibilités | 857 671.00 | | 857 671.00 | 857 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978 298.00 | | 978 298.00 | 978 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 600 474.00 | 29 721.00 | 34 570 753.00 | 34 600 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 359 496.00 | 199 610.00 | 37 159 886.00 | 37 359 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 775.00 | 209 775.00 | | 209 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
DL TOTAL (I) | 280 789.00 | 280 789.00 | | 280 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 308 853.00 | 5 313 350.00 | | 16 308 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 814.00 | 40 314 712.00 | | 174 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 8 235.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 858 117.00 | 1 203 039.00 | | 19 858 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 628.00 | 688 400.00 | | 460 628.00 |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 568.00 | 85 685.00 | | 76 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 879 097.00 | 47 614 203.00 | | 36 879 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 159 886.00 | 47 894 993.00 | | 37 159 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 878 979.00 | 47 605 969.00 | | 36 878 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 308 853.00 | | | 16 308 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 666 997.00 | | 387 666 997.00 | 387 666 997.00 |
FG Production vendue services | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 823 478.00 | | 387 823 478.00 | 387 823 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 450 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 808 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 442 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626 162.00 | 3 092 934.00 | | 2 626 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 681.00 | 46 730.00 | | 282 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 681.00 | 46 730.00 | | 282 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 091.00 | | | 281 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 733 170.00 | 543 093 059.00 | | 390 733 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 733 170.00 | 543 093 059.00 | | 390 733 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 083.00 | | 18 000.00 | 5 032 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 291 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 291 061.00 | 2 589 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291 061.00 | 2 759 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 926.00 | | | 166 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862 124.00 | | 18 000.00 | 4 862 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 059.00 | 3 830.00 | | 166 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 025.00 | 3 830.00 | | 163 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 974.00 | 2 132 974.00 | | 2 132 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580 963.00 | 2 580 963.00 | | 2 580 963.00 |
UX Autres créances clients | 27 147 198.00 | | | 27 147 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VB T. V. A. | 2 495 120.00 | | | 2 495 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 091 964.00 | | | 3 091 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 308 853.00 | 16 308 853.00 | | 16 308 853.00 |
VI Groupe et associés | 17 725 143.00 | 17 725 143.00 | | 17 725 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 298.00 | | | 978 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 323 755.00 | 36 293 543.00 | 30 211.00 | 36 323 755.00 |
VW T.V.A. | 460 395.00 | 460 395.00 | | 460 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 878 979.00 | 36 878 979.00 | | 36 878 979.00 |