| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 585.00 | 30 956.00 | 10 629.00 | 41 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 831.00 | 34 019.00 | 12 813.00 | 46 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 224.00 | 30 318.00 | 4 906.00 | 35 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 437.00 | | 162 437.00 | 162 437.00 |
CF Disponibilités | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 893.00 | 30 318.00 | 197 575.00 | 227 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 725.00 | 64 337.00 | 210 388.00 | 274 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 158 058.00 | | | 158 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 388.00 | | | 210 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 618.00 | 251 782.00 | 795 400.00 | 543 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 618.00 | 251 782.00 | 795 400.00 | 543 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 685.00 | | | 844 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 030.00 | | | 812 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 594.00 | | 4 238.00 | 42 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 071.00 | | 4 238.00 | 39 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 177.00 | 5 842.00 | | 28 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 837.00 | 5 842.00 | | 26 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 721.00 | 30 318.00 | 23 721.00 | 23 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 721.00 | 30 318.00 | 23 721.00 | 23 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 721.00 | 30 318.00 | 23 721.00 | 23 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 318.00 | 23 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VI Groupe et associés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 941.00 | 13 758.00 | 2 183.00 | 15 941.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |