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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 028.00 | 33 167.00 | 5 861.00 | 39 028.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 333.00 | 33 167.00 | 6 166.00 | 39 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 488.00 | 36 224.00 | 2 264.00 | 38 488.00 |
072 Créances – Autres | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 627.00 | | 191 627.00 | 191 627.00 |
084 Disponibilités | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 315.00 | 36 224.00 | 277 091.00 | 313 315.00 |
110 Total général Actif | 352 648.00 | 69 391.00 | 283 257.00 | 352 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 257.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 009.00 | 50 375.00 | | 48 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
230 Autres produits | 35 137.00 | 37 008.00 | | 35 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 812.00 | 87 383.00 | | 111 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830.00 | | | 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -594.00 | 2 287.00 | | -594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 326.00 | 38 350.00 | | 11 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | 2 384.00 | | 61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 600.00 | 72 872.00 | | 75 600.00 |
252 Charges sociales | | 8 776.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | 4 230.00 | | 3 587.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 224.00 | 35 137.00 | | 36 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 035.00 | 164 036.00 | | 127 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 222.00 | -76 654.00 | | -15 222.00 |
280 Produits financiers | 3 248.00 | 792.00 | | 3 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 671.00 | 19 756.00 | | 1 671.00 |
294 Charges financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 110.00 | -15 725.00 | | -8 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 895.00 | -40 386.00 | | -7 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 754.00 | | | 754.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |