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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 152.00 | 36 488.00 | 5 664.00 | 42 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 398.00 | 39 551.00 | 7 847.00 | 47 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 302.00 | 32 608.00 | 4 694.00 | 37 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 788.00 | 18.00 | 108 770.00 | 108 788.00 |
CF Disponibilités | 447 634.00 | | 447 634.00 | 447 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 019.00 | 32 626.00 | 620 394.00 | 653 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 417.00 | 72 176.00 | 628 241.00 | 700 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 134 926.00 | | | 134 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
EA Autres dettes | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 315.00 | | | 493 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 241.00 | | | 628 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 315.00 | | | 493 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 953.00 | | 536 953.00 | 536 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 953.00 | | 536 953.00 | 536 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 608.00 | | | 567 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 739.00 | | | 565 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 831.00 | | 567.00 | 46 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 308.00 | | 567.00 | 43 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 019.00 | 5 532.00 | | 34 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 679.00 | 5 532.00 | | 32 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 318.00 | 32 608.00 | 30 318.00 | 30 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 318.00 | 32 626.00 | 30 318.00 | 30 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 318.00 | 32 626.00 | 30 318.00 | 30 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 608.00 | 30 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
VI Groupe et associés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 478.00 | 59 295.00 | 2 183.00 | 61 478.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 315.00 | 493 315.00 | | 493 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
ST Autres comptes | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
YT Sous‐traitance | 317 211.00 | | | 317 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 281.00 | | | 367 281.00 |