| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 447.00 | 36 515.00 | 2 932.00 | 39 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 636.00 | 37 569.00 | 5 066.00 | 42 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 860.00 | 35 929.00 | 3 931.00 | 39 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 163.00 | | 165 163.00 | 165 163.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 689.00 | | 272 689.00 | 272 689.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 852.00 | 35 929.00 | 480 923.00 | 516 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 488.00 | 73 498.00 | 485 990.00 | 559 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
DL TOTAL (I) | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
EA Autres dettes | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 998.00 | | | 320 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 990.00 | | | 485 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 998.00 | | | 320 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 169.00 | | 702 169.00 | 702 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 169.00 | | 702 169.00 | 702 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 929.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 479.00 | | | 744 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 613.00 | | | 712 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 398.00 | | 1 857.00 | 47 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 42 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 40 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 875.00 | | 1 857.00 | 43 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 551.00 | 4 589.00 | 6 570.00 | 39 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 211.00 | 4 589.00 | 5 230.00 | 38 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 608.00 | 35 929.00 | 32 608.00 | 32 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 626.00 | 35 929.00 | 32 626.00 | 32 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 626.00 | 35 929.00 | 32 626.00 | 32 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 929.00 | 32 608.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VI Groupe et associés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 422.00 | 197 287.00 | 2 134.00 | 199 422.00 |
VW T.V.A. | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 998.00 | 320 998.00 | | 320 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
ST Autres comptes | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YT Sous‐traitance | 399 388.00 | | | 399 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
ZE Dividendes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 226.00 | | | 462 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |