| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 102.00 | 84 388.00 | 9 714.00 | 94 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 122.00 | 119 409.00 | 69 714.00 | 189 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 288.00 | | 123 288.00 | 123 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 234.00 | 119 409.00 | 194 825.00 | 314 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 134.00 | 592 944.00 | | 565 134.00 |
230 Autres produits | 5 082.00 | 646.00 | | 5 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 216.00 | 593 590.00 | | 570 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 880.00 | 413 710.00 | | 398 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 054.00 | 5 876.00 | | -7 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 047.00 | 4 423.00 | | 3 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 892.00 | -341.00 | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 65 186.00 | 58 184.00 | | 65 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | 2 366.00 | | 4 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 082.00 | 62 695.00 | | 38 082.00 |
252 Charges sociales | 11 512.00 | 23 360.00 | | 11 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 390.00 | 22 612.00 | | 20 390.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 449.00 | 111 050.00 | | 74 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 816.00 | 689.00 | | 34 816.00 |
280 Produits financiers | 925.00 | 750.00 | | 925.00 |
290 Produits exceptionnels | | 495.00 | | |
294 Charges financières | 738.00 | 455.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 185.00 | 246.00 | | 13 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 985.00 | 1 232.00 | | 18 985.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 858.00 | 82 626.00 | | 83 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | 1 232.00 | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 111 227.00 | 92 242.00 | | 111 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 16 931.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 598.00 | 63 611.00 | | 83 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 825.00 | 155 853.00 | | 194 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 396.00 | 20 390.00 | 26 377.00 | 125 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 598.00 | 37 412.00 | 34 350.00 | 83 598.00 |