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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 108.00 | 34 895.00 | 1 213.00 | 36 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 841.00 | 113 954.00 | 29 887.00 | 143 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 254.00 | 149 154.00 | 91 100.00 | 240 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 104 948.00 | | 104 948.00 | 104 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 554.00 | | 152 554.00 | 152 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 808.00 | 149 154.00 | 243 654.00 | 392 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 999.00 | 131 156.00 | | 126 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 689.00 | 25 843.00 | | 32 689.00 |
DL TOTAL (I) | 168 072.00 | 165 383.00 | | 168 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 379.00 | 55 161.00 | | 34 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 355.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 18 443.00 | | 9 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 405.00 | 23 357.00 | | 27 405.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 582.00 | 97 920.00 | | 75 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 654.00 | 263 303.00 | | 243 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 615 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 2 133.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 259.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 1 874.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 4 206.00 | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 075.00 | 599 037.00 | | 616 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 386.00 | 573 194.00 | | 583 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 689.00 | 25 843.00 | | 32 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 913.00 | | 7 382.00 | 233 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 240 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 179 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 607.00 | | 7 382.00 | 173 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 501.00 | 8 694.00 | 1 040.00 | 141 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 195.00 | 8 694.00 | 1 040.00 | 141 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 379.00 | 13 793.00 | 20 586.00 | 34 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 582.00 | 54 996.00 | 20 586.00 | 75 582.00 |