| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 180.00 | 28 279.00 | 4 901.00 | 33 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 925.00 | 39 025.00 | 27 900.00 | 66 925.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 353.00 | | 75 353.00 | 75 353.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 319.00 | 39 025.00 | 140 294.00 | 179 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 88 497.00 | 53 887.00 | | 88 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345.00 | 39 610.00 | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 109 612.00 | 110 267.00 | | 109 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | 238.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 34 844.00 | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | 15 635.00 | | 13 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 533.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 682.00 | 51 249.00 | | 30 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 294.00 | 161 516.00 | | 140 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 913.00 | 51 011.00 | | 29 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
FM Production stockée | | | -23 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 366.00 | 5 148.00 | | 2 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 139.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 1 571.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 907.00 | 325 767.00 | | 111 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 562.00 | 286 157.00 | | 107 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345.00 | 39 610.00 | | 4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 906.00 | | 5 019.00 | 61 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 910.00 | | 5 016.00 | 38 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 3.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 413.00 | 612.00 | | 38 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 413.00 | 612.00 | | 38 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 268.00 | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 632.00 | 2 920.00 | | 16 632.00 |
ST Autres comptes | 5 664.00 | 9 379.00 | | 5 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 762.00 | 11 869.00 | | 11 762.00 |
YT Sous‐traitance | 4 224.00 | 24 268.00 | | 4 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 466.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | 2 734.00 | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 910.00 | 63 703.00 | | 17 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 281.00 | 48 437.00 | | 38 281.00 |