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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 806.00 | 36 733.00 | 1 072.00 | 37 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 880.00 | 47 479.00 | 24 401.00 | 71 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 310.00 | | 163 310.00 | 163 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 190.00 | 47 479.00 | 187 711.00 | 235 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 181 597.00 | | | 181 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 253.00 | | | -30 253.00 |
DL TOTAL (I) | 168 114.00 | | | 168 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
FG Production vendue services | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 253.00 | | | -30 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 836.00 | | 44.00 | 71 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | 44.00 | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 051.00 | 1 428.00 | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 051.00 | 1 428.00 | | 46 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 860.00 | 84 532.00 | 3 328.00 | 87 860.00 |
VW T.V.A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
YT Sous‐traitance | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 550.00 | | | 49 550.00 |