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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 806.00 | 33 224.00 | 4 582.00 | 37 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 836.00 | 43 970.00 | 27 867.00 | 71 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
BZ Autres créances | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CF Disponibilités | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 623.00 | | 225 623.00 | 225 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 460.00 | 43 970.00 | 253 490.00 | 297 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 194 155.00 | | | 194 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 490.00 | | | 253 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 108.00 | | 121 108.00 | 121 108.00 |
FG Production vendue services | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 403.00 | | | 186 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 393.00 | | 2 443.00 | 69 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 252.00 | | 2 299.00 | 46 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | | 144.00 | 3 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 140.00 | 1 829.00 | | 42 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 140.00 | 1 829.00 | | 42 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VC Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 502.00 | 147 217.00 | 3 285.00 | 150 502.00 |
VW T.V.A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
YT Sous‐traitance | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 149.00 | | | 52 149.00 |