| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 640.00 | 29 761.00 | 4 880.00 | 34 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 512.00 | 40 507.00 | 28 005.00 | 68 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 546.00 | | 226 546.00 | 226 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 058.00 | 40 507.00 | 254 552.00 | 295 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 92 843.00 | 88 497.00 | | 92 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 559.00 | 4 345.00 | | 63 559.00 |
DL TOTAL (I) | 173 172.00 | 109 612.00 | | 173 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 7 523.00 | | 42 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 861.00 | 13 130.00 | | 34 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 667.00 | | |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 8 593.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 380.00 | 30 682.00 | | 81 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 552.00 | 140 294.00 | | 254 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 380.00 | 29 913.00 | | 81 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 776.00 | | 156 776.00 | 156 776.00 |
FG Production vendue services | 146 043.00 | | 146 043.00 | 146 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 818.00 | | 302 818.00 | 302 818.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 337.00 | 2 366.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 856.00 | 111 907.00 | | 302 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 296.00 | 107 562.00 | | 239 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 559.00 | 4 345.00 | | 63 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 925.00 | | 1 587.00 | 66 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 926.00 | | 1 460.00 | 43 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | 127.00 | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 025.00 | 1 482.00 | | 39 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | 1 482.00 | | 39 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 176 957.00 | | | 176 957.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 336.00 | 186 336.00 | | 186 336.00 |
VW T.V.A. | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 2 191.00 | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | 16 632.00 | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 11 081.00 | 5 664.00 | | 11 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 640.00 | 11 762.00 | | 12 640.00 |
YT Sous‐traitance | 10 685.00 | 4 224.00 | | 10 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 442.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | 2 633.00 | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 132.00 | 17 910.00 | | 42 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 469.00 | 12 567.00 | | 20 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 339.00 | 38 281.00 | | 39 339.00 |