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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 793.00 | 1 196.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 097.00 | 36 707.00 | 19 389.00 | 56 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 967.00 | 68 508.00 | 49 459.00 | 117 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 223.00 | 108 009.00 | 1 260 213.00 | 1 368 223.00 |
BT Marchandises | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
CF Disponibilités | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 163.00 | | 141 163.00 | 141 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 387.00 | 108 009.00 | 1 401 377.00 | 1 509 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 385.00 | | | 300 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 697.00 | | | 466 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DG Autres réserves | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DH Report à nouveau | -367 903.00 | | | -367 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
DL TOTAL (I) | 605 406.00 | | | 605 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
EA Autres dettes | 481 789.00 | | | 481 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 970.00 | | | 795 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 377.00 | | | 1 401 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 565.00 | | | 384 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 804.00 | 158 399.00 | 411 405.00 | 569 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 892.00 | 81 723.00 | 7 168.00 | 88 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 971.00 | 384 566.00 | 411 405.00 | 795 971.00 |