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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 294.00 | 695.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 127.00 | 45 532.00 | 17 594.00 | 63 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 967.00 | 76 841.00 | 41 125.00 | 117 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 003.00 | 125 669.00 | 1 231 334.00 | 1 357 003.00 |
BT Marchandises | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BZ Autres créances | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 915.00 | 125 669.00 | 1 352 245.00 | 1 477 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 385.00 | | | 300 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 697.00 | | | 466 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DG Autres réserves | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DH Report à nouveau | -268 062.00 | | | -268 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
DL TOTAL (I) | 718 800.00 | | | 718 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
EA Autres dettes | 408 508.00 | | | 408 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 445.00 | | | 633 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 245.00 | | | 1 352 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 445.00 | | | 633 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 127.00 | | 749 127.00 | 749 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 127.00 | | 749 127.00 | 749 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 579.00 | | | 778 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 186.00 | | | 665 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 010.00 | 17 660.00 | | 108 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 501.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 216.00 | 17 159.00 | | 105 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 823.00 | 447 823.00 | | 447 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VP Divers | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 906.00 | 84 987.00 | 1 918.00 | 86 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 445.00 | 633 445.00 | | 633 445.00 |