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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 648.00 | 341.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 612.00 | 51 859.00 | 12 753.00 | 64 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 949.00 | 85 076.00 | 37 872.00 | 122 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 470.00 | 140 584.00 | 1 222 885.00 | 1 363 470.00 |
BT Marchandises | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
CF Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 671.00 | 140 584.00 | 1 349 086.00 | 1 489 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 385.00 | | | 300 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 697.00 | | | 466 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DG Autres réserves | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DH Report à nouveau | -154 668.00 | | | -154 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
DL TOTAL (I) | 833 032.00 | | | 833 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 829.00 | | | 141 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
EA Autres dettes | 161 023.00 | | | 161 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 053.00 | | | 516 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 086.00 | | | 1 349 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 053.00 | | | 516 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 669.00 | 14 916.00 | | 125 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 354.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 374.00 | 14 562.00 | | 122 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 829.00 | 141 829.00 | | 141 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 165.00 | 319 165.00 | | 319 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 690.00 | 83 772.00 | 1 918.00 | 85 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 053.00 | 516 053.00 | | 516 053.00 |