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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 971.00 | 18.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 886.00 | 56 969.00 | 10 917.00 | 67 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 949.00 | 93 537.00 | 29 412.00 | 122 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 164.00 | 154 478.00 | 1 212 685.00 | 1 367 164.00 |
BT Marchandises | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 124.00 | 154 478.00 | 1 299 646.00 | 1 454 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 385.00 | | | 300 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 697.00 | | | 466 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DG Autres réserves | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DH Report à nouveau | -40 436.00 | | | -40 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
DL TOTAL (I) | 907 473.00 | | | 907 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
EA Autres dettes | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 172.00 | | | 392 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 646.00 | | | 1 299 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 792.00 | | | 329 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | 420.00 | | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 807.00 | 57 427.00 | 62 380.00 | 119 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 495.00 | 52 156.00 | 2 338.00 | 54 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 173.00 | 329 793.00 | 62 380.00 | 392 173.00 |