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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
AN Terrains | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AP Constructions | 53 700.00 | 48 104.00 | 5 597.00 | 53 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 537.00 | 293 273.00 | 139 264.00 | 432 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 695.00 | 320 281.00 | 55 414.00 | 375 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 890.00 | 670 358.00 | 283 532.00 | 953 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BP En cours de production de services | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 264.00 | | 108 264.00 | 108 264.00 |
BZ Autres créances | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 779.00 | | 140 779.00 | 140 779.00 |
CF Disponibilités | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 975.00 | | 495 975.00 | 495 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 865.00 | 670 358.00 | 779 507.00 | 1 449 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 421.00 | | |
230 Autres produits | 43 023.00 | 11 664.00 | | 43 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 029 780.00 | 1 099 002.00 | | 1 029 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 320.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300 135.00 | 276 199.00 | | 300 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 338.00 | -4 339.00 | | -2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 180 939.00 | 171 414.00 | | 180 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | 9 238.00 | | 9 637.00 |
252 Charges sociales | 63 246.00 | 70 008.00 | | 63 246.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 5 067.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 641.00 | 620 049.00 | | 598 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 597.00 | 32 360.00 | | -47 597.00 |
280 Produits financiers | 6 667.00 | 2 170.00 | | 6 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | 1 432.00 | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 125.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 2 278.00 | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 501.00 | 30 695.00 | | -41 501.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 5 344.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DH Report à nouveau | 462 514.00 | 591 774.00 | | 462 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 501.00 | 30 695.00 | | -41 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 577 550.00 | 629 165.00 | | 577 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 339.00 | 35 562.00 | | 38 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 496.00 | 5 669.00 | | 33 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 889.00 | 40 378.00 | | 44 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 175.00 | 103 614.00 | | 85 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 957.00 | 185 222.00 | | 201 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 507.00 | 814 387.00 | | 779 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 848.00 | | | 911 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 591.00 | | | 828 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 990.00 | 50 368.00 | | 619 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 990.00 | 50 368.00 | | 619 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 105.00 | 25 401.00 | 12 704.00 | 38 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 683.00 | 153 937.00 | 16 746.00 | 170 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 461.00 | 155 757.00 | 12 704.00 | 168 461.00 |