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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
AN Terrains | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AP Constructions | 53 700.00 | 49 564.00 | 4 137.00 | 53 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 106.00 | 325 692.00 | 242 413.00 | 568 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 706.00 | 367 722.00 | 10 984.00 | 378 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 299.00 | 751 678.00 | 441 621.00 | 1 193 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BP En cours de production de services | 116 453.00 | | 116 453.00 | 116 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BZ Autres créances | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
CF Disponibilités | 242 689.00 | | 242 689.00 | 242 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 418.00 | | 555 418.00 | 555 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 717.00 | 751 678.00 | 997 039.00 | 1 748 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 1 351.00 | | 15 030.00 |
DH Report à nouveau | 468 558.00 | 406 012.00 | | 468 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 910.00 | 91 224.00 | | 56 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 487.00 | 3 687.00 | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 693 284.00 | 652 574.00 | | 693 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 706.00 | 12 655.00 | | 114 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 576.00 | 48 990.00 | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 016.00 | 54 672.00 | | 64 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 397.00 | 103 698.00 | | 108 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 754.00 | 220 073.00 | | 303 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 039.00 | 872 648.00 | | 997 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 821.00 | | | 957 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 564.00 | | | 874 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 184.00 | 39 494.00 | | 712 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 184.00 | 39 494.00 | | 712 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 615.00 | 21 218.00 | 68 875.00 | 114 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VP Divers | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 757.00 | 79 011.00 | 16 746.00 | 95 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 178.00 | 193 781.00 | 68 875.00 | 287 178.00 |