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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
AN Terrains | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AP Constructions | 53 700.00 | 48 834.00 | 4 867.00 | 53 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 457.00 | 307 170.00 | 126 288.00 | 433 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 706.00 | 347 481.00 | 31 226.00 | 378 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 821.00 | 712 184.00 | 245 637.00 | 957 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BP En cours de production de services | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
BZ Autres créances | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CF Disponibilités | 259 435.00 | | 259 435.00 | 259 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 011.00 | | 627 011.00 | 627 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 831.00 | 712 184.00 | 872 648.00 | 1 584 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DH Report à nouveau | 406 012.00 | 462 514.00 | | 406 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 224.00 | -41 501.00 | | 91 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 687.00 | 4 887.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 652 574.00 | 577 550.00 | | 652 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 655.00 | 38 339.00 | | 12 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 990.00 | 33 496.00 | | 48 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | 44 889.00 | | 54 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 698.00 | 85 175.00 | | 103 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 073.00 | 201 957.00 | | 220 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 648.00 | 779 507.00 | | 872 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 890.00 | | | 953 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 633.00 | | | 870 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 358.00 | 41 826.00 | | 670 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 358.00 | 41 826.00 | | 670 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 655.00 | 17.00 | | 12 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VP Divers | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 698.00 | 103 698.00 | | 103 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 945.00 | 97 199.00 | 16 746.00 | 113 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 083.00 | 158 446.00 | | 171 083.00 |