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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
AN Terrains | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AP Constructions | 55 142.00 | 50 402.00 | 4 740.00 | 55 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 102.00 | 352 513.00 | 221 588.00 | 574 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 796.00 | 373 594.00 | 6 202.00 | 379 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 688.00 | 785 210.00 | 424 479.00 | 1 209 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BP En cours de production de services | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 932.00 | | 176 932.00 | 176 932.00 |
BZ Autres créances | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 517.00 | 221.00 | 91 296.00 | 91 517.00 |
CF Disponibilités | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 028.00 | 221.00 | 555 807.00 | 556 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 716.00 | 785 430.00 | 980 286.00 | 1 765 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DH Report à nouveau | 510 468.00 | 468 558.00 | | 510 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 075.00 | 56 910.00 | | 38 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 287.00 | 2 487.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 715 160.00 | 693 284.00 | | 715 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 478.00 | 114 706.00 | | 93 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | 59.00 | | 6 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 740.00 | 16 576.00 | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 692.00 | 64 016.00 | | 40 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 862.00 | 108 397.00 | | 117 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 126.00 | 303 754.00 | | 265 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 286.00 | 997 039.00 | | 980 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 299.00 | | 16 610.00 | 1 193 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 125 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 1 209 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 212.00 | | 8 528.00 | 1 009 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 616.00 | | 8 081.00 | 117 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 678.00 | 33 532.00 | | 751 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 678.00 | 33 532.00 | | 751 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 417.00 | 21 437.00 | 62 891.00 | 93 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VP Divers | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 225.00 | 211 397.00 | 24 828.00 | 236 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 386.00 | 186 407.00 | 62 891.00 | 258 386.00 |