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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AN Terrains | 981 952.00 | 456 031.00 | 525 921.00 | 981 952.00 |
AP Constructions | 989 856.00 | 372 776.00 | 617 080.00 | 989 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 935.00 | 111 908.00 | 2 027.00 | 113 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 383.00 | 517 286.00 | 9 097.00 | 526 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 615.00 | 11 767.00 | -152.00 | 11 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 673.00 | 1 483 579.00 | 1 155 094.00 | 2 638 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 461.00 | | 758 461.00 | 758 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 265.00 | | 766 265.00 | 766 265.00 |
BZ Autres créances | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 469.00 | 45 250.00 | 1 653 219.00 | 1 698 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 141.00 | 1 528 829.00 | 2 808 313.00 | 4 337 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 819.00 | | | 499 819.00 |
DH Report à nouveau | -270 254.00 | | | -270 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 017.00 | | | 213 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
DL TOTAL (I) | 456 125.00 | | | 456 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 768.00 | | | 1 831 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 167.00 | | | 273 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 028.00 | | | 177 028.00 |
EA Autres dettes | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 187.00 | | | 2 352 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 313.00 | | | 2 808 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 345.00 | | | 1 084 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 502.00 | | 674 502.00 | 674 502.00 |
FD Production vendue biens | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
FG Production vendue services | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 340.00 | | 788 340.00 | 788 340.00 |
FM Production stockée | | | -18 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 340.00 | | | 775 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 323.00 | | | 562 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 017.00 | | | 213 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831 768.00 | 563 926.00 | 1 267 842.00 | 1 831 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 167.00 | 273 167.00 | | 273 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 594.00 | 892 472.00 | 1 122.00 | 893 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 187.00 | 1 084 345.00 | 1 267 842.00 | 2 352 187.00 |