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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AN Terrains | 969 762.00 | 529 183.00 | 440 579.00 | 969 762.00 |
AP Constructions | 85 642.00 | 36 771.00 | 48 871.00 | 85 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 335.00 | 110 543.00 | 4 793.00 | 115 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 003.00 | 19 874.00 | 129.00 | 20 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 648.00 | 721 797.00 | 870 851.00 | 1 592 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 791.00 | | 972 791.00 | 972 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 343.00 | | 430 343.00 | 430 343.00 |
BZ Autres créances | 2 785 743.00 | | 2 785 743.00 | 2 785 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 329.00 | 45 250.00 | 4 191 079.00 | 4 236 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 977.00 | 767 046.00 | 5 061 930.00 | 5 828 977.00 |
CU Autres participations | 376 080.00 | | 376 080.00 | 376 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 829.00 | | | 503 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 241.00 | | | 290 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DH Report à nouveau | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 628.00 | | | 248 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 569.00 | | | 1 085 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 547.00 | | | 1 038 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 742.00 | | | 2 057 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 734.00 | | | 672 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 198 056.00 | | | 198 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 362.00 | | | 3 976 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 930.00 | | | 5 061 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 362.00 | | | 3 976 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 508.00 | | 496 508.00 | 496 508.00 |
FG Production vendue services | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 091.00 | | 512 091.00 | 512 091.00 |
FM Production stockée | | | -33 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 437.00 | | | 2 750 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 437.00 | | | 2 750 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 898.00 | | | 999 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 555.00 | | | 515 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 453.00 | | | 1 516 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233 984.00 | | | 1 233 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 052.00 | | | 3 234 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 424.00 | | | 2 985 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 628.00 | | | 248 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 608.00 | | 380 580.00 | 2 622 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410 540.00 | 1 592 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 540.00 | 1 190 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 783.00 | | 4 500.00 | 2 596 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 376 080.00 | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 519.00 | 47 648.00 | 893 985.00 | 1 556 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 709.00 | 47 648.00 | 893 985.00 | 1 542 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 903.00 | 597 903.00 | | 597 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 742.00 | 2 057 742.00 | | 2 057 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 430 343.00 | 430 343.00 | | 430 343.00 |
VB T. V. A. | 312 921.00 | 312 921.00 | | 312 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VI Groupe et associés | 440 643.00 | 440 643.00 | | 440 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 419.00 | | | 603 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 576.00 | | | 1 015 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472 822.00 | 2 472 822.00 | | 2 472 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 688.00 | 3 218 288.00 | 400.00 | 3 218 688.00 |
VW T.V.A. | 575 053.00 | 575 053.00 | | 575 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 362.00 | 3 976 362.00 | | 3 976 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
ST Autres comptes | 100 592.00 | | | 100 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YT Sous‐traitance | 892 137.00 | | | 892 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 073.00 | | | 578 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 574.00 | | | 298 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 765.00 | | | 1 036 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |