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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 13 998.00 | 1 688.00 | 15 685.00 |
AN Terrains | 970 769.00 | 586 509.00 | 384 260.00 | 970 769.00 |
AP Constructions | 416 395.00 | 41 539.00 | 374 856.00 | 416 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 864.00 | 129 859.00 | 21 005.00 | 150 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 667.00 | 24 695.00 | 102 973.00 | 127 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 927.00 | 808 214.00 | 1 265 713.00 | 2 073 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 423.00 | | 713 423.00 | 713 423.00 |
BZ Autres créances | 518 951.00 | | 518 951.00 | 518 951.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 431.00 | | 1 288 431.00 | 1 288 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 358.00 | 808 214.00 | 2 554 144.00 | 3 362 358.00 |
CU Autres participations | 376 080.00 | | 376 080.00 | 376 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 860.00 | 377 860.00 | | 377 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
DH Report à nouveau | -944 499.00 | -1 001 504.00 | | -944 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 449.00 | 57 005.00 | | -119 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 151.00 | 8 588.00 | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | -373 693.00 | -253 808.00 | | -373 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 533.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 080.00 | 219 217.00 | | 1 062 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 039.00 | 3 127 127.00 | | 1 716 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 996.00 | 194 498.00 | | 148 996.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 837.00 | 3 541 376.00 | | 2 927 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 144.00 | 3 287 568.00 | | 2 554 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
FD Production vendue biens | 578 770.00 | | 578 770.00 | 578 770.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 010.00 | | 655 010.00 | 655 010.00 |
FM Production stockée | | | 8 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 538.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 866.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 354.00 | 735.00 | | 107 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 354.00 | 735.00 | | 107 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 917.00 | 131.00 | | -106 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | 22 455.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 232.00 | 675 213.00 | | 741 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 680.00 | 618 208.00 | | 860 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 449.00 | 57 005.00 | | -119 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 060.00 | 41 539.00 | | 755 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 188.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 250.00 | 41 351.00 | | 741 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 080.00 | 1 062 080.00 | | 1 062 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 039.00 | 1 716 039.00 | | 1 716 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 995.00 | 148 995.00 | | 148 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238 680.00 | 1 238 680.00 | | 1 238 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 080.00 | 1 238 680.00 | 400.00 | 1 239 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 837.00 | 2 927 837.00 | | 2 927 837.00 |