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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AN Terrains | 969 762.00 | 549 467.00 | 420 295.00 | 969 762.00 |
AP Constructions | 74 333.00 | 33 223.00 | 41 110.00 | 74 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 454.00 | 110 171.00 | 5 282.00 | 115 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 457.00 | 738 289.00 | 843 168.00 | 1 581 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 234.00 | | 1 494 234.00 | 1 494 234.00 |
BZ Autres créances | 853 640.00 | | 853 640.00 | 853 640.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 482.00 | 45 250.00 | 2 380 233.00 | 2 425 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 939.00 | 783 539.00 | 3 223 400.00 | 4 006 939.00 |
CU Autres participations | 376 080.00 | | 376 080.00 | 376 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 860.00 | 503 829.00 | | 377 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 002.00 | 1 570.00 | | 14 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 357.00 | 31 840.00 | | -1 048 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 854.00 | 248 628.00 | | 46 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 025.00 | 9 461.00 | | 9 025.00 |
DL TOTAL (I) | -310 377.00 | 1 085 569.00 | | -310 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 3 883.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 769.00 | 1 038 546.00 | | 220 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 633.00 | 2 057 742.00 | | 3 136 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 942.00 | 672 733.00 | | 175 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 198 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 533 777.00 | 3 976 362.00 | | 3 533 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 400.00 | 5 061 930.00 | | 3 223 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 453.00 | | 183 453.00 | 183 453.00 |
FD Production vendue biens | 1 928 935.00 | | 1 928 935.00 | 1 928 935.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 388.00 | | 2 112 388.00 | 2 112 388.00 |
FM Production stockée | | | -948 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 833.00 | |
GE Autres charges | | | 16 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 917.00 | | | 458 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 498.00 | 2 750 437.00 | | 233 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 415.00 | 2 750 437.00 | | 692 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 848.00 | 999 898.00 | | 96 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 310.00 | 516 555.00 | | 6 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 158.00 | 1 516 453.00 | | 103 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 257.00 | 1 233 984.00 | | 589 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 93 648.00 | | 19 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 246.00 | 3 234 052.00 | | 1 863 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 393.00 | 2 985 424.00 | | 1 816 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 854.00 | 248 628.00 | | 46 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 182.00 | 23 833.00 | 7 341.00 | 710 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 372.00 | 23 833.00 | 7 341.00 | 696 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 769.00 | 220 769.00 | | 220 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 633.00 | 3 136 633.00 | | 3 136 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 942.00 | 175 942.00 | | 175 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355 344.00 | 2 355 344.00 | | 2 355 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 744.00 | 2 355 344.00 | 400.00 | 2 355 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 777.00 | 3 533 777.00 | | 3 533 777.00 |