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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622.00 | 11 088.00 | 3 533.00 | 14 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 359.00 | 41 356.00 | 71 003.00 | 112 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 379.00 | 55 352.00 | 128 027.00 | 183 379.00 |
BN En cours de production de biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 431 689.00 | 6 181.00 | 425 508.00 | 431 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 994.00 | 6 181.00 | 494 813.00 | 500 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 373.00 | 61 533.00 | 622 840.00 | 684 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 339.00 | 310 339.00 | | 310 339.00 |
DH Report à nouveau | -11 029.00 | | | -11 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274.00 | -11 029.00 | | -9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 298 421.00 | 307 695.00 | | 298 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 081.00 | 100 267.00 | | 105 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680.00 | 27 230.00 | | 36 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 159.00 | 174 224.00 | | 149 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | 29 347.00 | | 30 779.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 3 000.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 419.00 | 334 068.00 | | 324 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 840.00 | 641 763.00 | | 622 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 791.00 | 238 710.00 | | 241 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 757.00 | | 1 304 757.00 | 1 304 757.00 |
FG Production vendue services | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 969.00 | | 1 428 969.00 | 1 428 969.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 693.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -12 310.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 095.00 | 1 242 753.00 | | 1 438 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 368.00 | 1 253 782.00 | | 1 447 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 274.00 | -11 029.00 | | -9 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 377.00 | | 15 436.00 | 179 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 183 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 126 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 365.00 | | 14 049.00 | 124 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 105.00 | | 1 387.00 | 52 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820.00 | 11 965.00 | 11 434.00 | 54 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913.00 | 11 965.00 | 11 434.00 | 51 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 144.00 | 6 181.00 | 4 144.00 | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144.00 | 6 181.00 | 4 144.00 | 4 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144.00 | 6 181.00 | 4 144.00 | 4 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 181.00 | 4 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
UX Autres créances clients | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 822.00 | 22 194.00 | 82 628.00 | 104 822.00 |
VI Groupe et associés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
VW T.V.A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 419.00 | 241 791.00 | 82 628.00 | 324 419.00 |