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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 420.00 | 13 030.00 | 2 389.00 | 15 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 592.00 | 64 485.00 | 47 107.00 | 111 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 319.00 | 81 213.00 | 105 106.00 | 186 319.00 |
BN En cours de production de biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 371 669.00 | 8 125.00 | 363 544.00 | 371 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 510.00 | 8 125.00 | 402 385.00 | 410 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 829.00 | 89 338.00 | 507 491.00 | 596 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 339.00 | 310 339.00 | | 310 339.00 |
DH Report à nouveau | -5 112.00 | -20 302.00 | | -5 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 359.00 | 15 191.00 | | -29 359.00 |
DL TOTAL (I) | 284 252.00 | 313 612.00 | | 284 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 911.00 | 82 835.00 | | 59 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 160.00 | 38 033.00 | | 42 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 962.00 | 124 428.00 | | 90 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | 32 219.00 | | 26 970.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 14 485.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 239.00 | 292 000.00 | | 223 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 491.00 | 605 612.00 | | 507 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 187.00 | | | 269 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 319.00 | | 13 091.00 | 186 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 210 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 138 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 011.00 | | 10 225.00 | 127 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 609.00 | | 2 865.00 | 55 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 212.00 | 16 857.00 | 8 155.00 | 81 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 515.00 | 16 857.00 | 8 155.00 | 77 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 395.00 | 8 125.00 | 8 395.00 | 8 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 395.00 | 8 125.00 | 8 395.00 | 8 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395.00 | 8 125.00 | 8 395.00 | 8 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 125.00 | 8 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
UX Autres créances clients | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
VI Groupe et associés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 474.00 | 28 301.00 | 55 173.00 | 83 474.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 229.00 | 223 229.00 | | 223 229.00 |