| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 2 904.00 | 2 224.00 | 5 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 15 269.00 | 417.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 581.00 | 101 457.00 | 27 123.00 | 128 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 881.00 | 119 631.00 | 40 251.00 | 159 881.00 |
BN En cours de production de biens | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BT Marchandises | 435 891.00 | 6 418.00 | 429 473.00 | 435 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CF Disponibilités | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 037.00 | 6 418.00 | 607 619.00 | 614 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 918.00 | 126 049.00 | 647 869.00 | 773 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 618.00 | 278 842.00 | | 316 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 129.00 | 37 776.00 | | 32 129.00 |
DL TOTAL (I) | 357 132.00 | 325 003.00 | | 357 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 52 945.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 180.00 | 103 355.00 | | 220 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 960.00 | 26 066.00 | | 38 960.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 16 627.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 737.00 | 200 045.00 | | 290 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 869.00 | 525 048.00 | | 647 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 923.00 | 200 045.00 | | 259 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 974.00 | | 11 997.00 | 210 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 781.00 | | 10 486.00 | 59 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 781.00 | 3 309.00 | 159 881.00 | 59 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908.00 | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 144 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | 2 339.00 | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 559.00 | | 8 108.00 | 138 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 717.00 | | 1 550.00 | 68 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 658.00 | 12 282.00 | 3 309.00 | 110 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 115.00 | 908.00 | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 960.00 | 12 167.00 | 2 400.00 | 106 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 180.00 | 220 180.00 | | 220 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 762.00 | 48 762.00 | 10 000.00 | 58 762.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 922.00 | 259 922.00 | | 259 922.00 |