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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 3 712.00 | 1 416.00 | 5 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 15 543.00 | 143.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 581.00 | 111 309.00 | 17 272.00 | 128 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 513.00 | 130 564.00 | 28 950.00 | 159 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 476 390.00 | 5 998.00 | 470 392.00 | 476 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 801.00 | 882.00 | 23 919.00 | 24 801.00 |
BZ Autres créances | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CF Disponibilités | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 639.00 | 6 880.00 | 593 759.00 | 600 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 152.00 | 137 443.00 | 622 709.00 | 760 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 747.00 | 316 618.00 | | 348 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 372.00 | 32 129.00 | | 52 372.00 |
DL TOTAL (I) | 409 504.00 | 357 132.00 | | 409 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061.00 | 22.00 | | 6 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 905.00 | 30 814.00 | | 25 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 111.00 | 220 180.00 | | 107 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 738.00 | 38 960.00 | | 73 738.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 761.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 205.00 | 290 737.00 | | 213 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 709.00 | 647 869.00 | | 622 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 300.00 | 259 923.00 | | 187 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 10 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 159 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 630.00 | 10 932.00 | | 119 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 807.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 726.00 | 10 125.00 | | 116 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 091.00 | 67 459.00 | 9 631.00 | 77 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 300.00 | 187 300.00 | | 187 300.00 |