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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 7 276.00 | 200.00 | 7 477.00 |
AP Constructions | 2 501.00 | 1 771.00 | 729.00 | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 489.00 | 202 622.00 | 35 866.00 | 238 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 309.00 | 28 834.00 | 21 474.00 | 50 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 777.00 | 240 505.00 | 59 272.00 | 299 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BN En cours de production de biens | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CF Disponibilités | 290 076.00 | | 290 076.00 | 290 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 222.00 | | 533 222.00 | 533 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 999.00 | 240 505.00 | 592 494.00 | 832 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
DH Report à nouveau | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DK Provisions réglementées | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 756.00 | | | 250 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 494.00 | | | 592 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FD Production vendue biens | 1 166 576.00 | | 1 166 576.00 | 1 166 576.00 |
FG Production vendue services | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 159.00 | | 1 178 159.00 | 1 178 159.00 |
FM Production stockée | | | 6 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 215.00 | | | 1 220 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 970.00 | | | 1 190 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 477.00 | | 34 703.00 | 286 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 402.00 | 299 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 402.00 | 291 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | 3 970.00 | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 969.00 | | 30 733.00 | 281 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 630.00 | 23 924.00 | 20 049.00 | 236 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 3 769.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 123.00 | 20 155.00 | 20 049.00 | 233 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 756.00 | 250 756.00 | | 250 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 675.00 | | | 155 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 497.00 | 191 497.00 | | 191 497.00 |
VW T.V.A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 936.00 | 370 936.00 | | 370 936.00 |