| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
AP Constructions | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 555.00 | 246 649.00 | 4 906.00 | 251 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 621.00 | 45 980.00 | 4 640.00 | 50 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 495.00 | 307 926.00 | 10 568.00 | 318 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
BN En cours de production de biens | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 346.00 | | 293 346.00 | 293 346.00 |
BZ Autres créances | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
CF Disponibilités | 326 008.00 | | 326 008.00 | 326 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 880.00 | | 934 880.00 | 934 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 375.00 | 307 926.00 | 945 449.00 | 1 253 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
DH Report à nouveau | 318 804.00 | | | 318 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 391 643.00 | | | 391 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 806.00 | | | 553 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 449.00 | | | 945 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 836.00 | | | 281 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 404.00 | | | 321 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 318 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 304 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 587.00 | | | 307 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 075.00 | 8 858.00 | 7.00 | 299 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 111.00 | 683.00 | | 12 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 964.00 | 8 174.00 | 7.00 | 286 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 346.00 | 293 346.00 | | 293 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VC Groupe et associés | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 798.00 | 512 798.00 | | 512 798.00 |
VW T.V.A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 836.00 | 281 836.00 | 270 000.00 | 551 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
ST Autres comptes | 209 653.00 | | | 209 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
YT Sous‐traitance | 595 409.00 | | | 595 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 533.00 | | | 294 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 495.00 | | | 285 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 379.00 | | | 997 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |