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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 12 111.00 | 683.00 | 12 794.00 |
AP Constructions | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 555.00 | 239 620.00 | 11 934.00 | 251 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 531.00 | 44 842.00 | 8 688.00 | 53 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 404.00 | 299 075.00 | 22 328.00 | 321 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
BN En cours de production de biens | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 711.00 | | 479 711.00 | 479 711.00 |
BZ Autres créances | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 478 193.00 | | 478 193.00 | 478 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 966.00 | | 1 241 966.00 | 1 241 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 371.00 | 299 075.00 | 1 264 295.00 | 1 563 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
DH Report à nouveau | 173 397.00 | -6 090.00 | | 173 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 406.00 | 179 488.00 | | 145 406.00 |
DL TOTAL (I) | 386 149.00 | 240 742.00 | | 386 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 2 987.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 855.00 | 223 266.00 | | 320 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 287.00 | 136 116.00 | | 236 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 850.00 | 146 411.00 | | 40 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 146.00 | 508 780.00 | | 878 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 295.00 | 759 522.00 | | 1 264 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 992.00 | 508 780.00 | | 597 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 987.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 855.00 | 320 855.00 | | 320 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 711.00 | | | 479 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
VC Groupe et associés | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 137.00 | 416 137.00 | 270 000.00 | 686 137.00 |