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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 077.00 | 9 660.00 | 6 416.00 | 16 077.00 |
AP Constructions | 2 501.00 | 2 168.00 | 332.00 | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 588.00 | 222 908.00 | 23 679.00 | 246 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 309.00 | 41 335.00 | 8 974.00 | 50 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 498.00 | 276 073.00 | 40 425.00 | 316 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BN En cours de production de biens | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 012.00 | | 317 012.00 | 317 012.00 |
BZ Autres créances | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 521.00 | | 482 521.00 | 482 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 019.00 | 276 073.00 | 522 946.00 | 799 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
DH Report à nouveau | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 907.00 | | | -86 907.00 |
DL TOTAL (I) | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
DP Provisions pour risques | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 571.00 | | | 233 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 820.00 | | | 387 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 946.00 | | | 522 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 820.00 | | | 387 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 294.00 | | 16 204.00 | 300 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | 8 600.00 | 7 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 795.00 | | 7 604.00 | 291 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 823.00 | 18 249.00 | | 257 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 2 183.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 345.00 | 16 066.00 | | 250 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 571.00 | 233 571.00 | | 233 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 012.00 | 317 012.00 | | 317 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 008.00 | 415 008.00 | | 415 008.00 |
VW T.V.A. | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 820.00 | 387 820.00 | | 387 820.00 |