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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 615.00 | 187 825.00 | 84 790.00 | 272 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 857.00 | 38 532.00 | 26 325.00 | 64 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 973.00 | 234 858.00 | 157 115.00 | 391 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 310.00 | | 273 310.00 | 273 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 283.00 | 234 858.00 | 430 425.00 | 665 283.00 |
CU Autres participations | 54 500.00 | 8 500.00 | 46 000.00 | 54 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DG Autres réserves | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DL TOTAL (I) | 214 077.00 | | | 214 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 425.00 | | | 430 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 485.00 | | 213 485.00 | 213 485.00 |
FG Production vendue services | 627 969.00 | | 627 969.00 | 627 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 454.00 | | 841 454.00 | 841 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 922.00 | | | 844 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 931.00 | | | 806 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 078.00 | 103 693.00 | | 300 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 797.00 | 391 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | 337 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 392.00 | 49 193.00 | | 297 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 54 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 688.00 | 39 391.00 | 11 721.00 | 198 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 002.00 | 39 391.00 | 9 035.00 | 196 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 770.00 | 12 815.00 | 36 053.00 | 67 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 595.00 | 140 640.00 | 36 053.00 | 195 595.00 |