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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 881.00 | 221 593.00 | 66 288.00 | 287 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 224.00 | 113 303.00 | 13 920.00 | 127 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 665.00 | 337 095.00 | 128 570.00 | 465 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 054.00 | | 268 054.00 | 268 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 720.00 | 337 095.00 | 396 624.00 | 733 720.00 |
CU Autres participations | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 775.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 124 385.00 | 96 108.00 | | 124 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 224.00 | 30 003.00 | | 30 224.00 |
DL TOTAL (I) | 194 305.00 | 164 081.00 | | 194 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 816.00 | 55 166.00 | | 42 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 115.00 | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 915.00 | 10 200.00 | | 12 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 136.00 | 106 087.00 | | 85 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 866.00 | 55 808.00 | | 60 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 320.00 | 227 376.00 | | 202 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 624.00 | 391 457.00 | | 396 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 910.00 | | 28 476.00 | 449 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 721.00 | 465 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 721.00 | 415 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 861.00 | | 24 964.00 | 402 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 512.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 307.00 | 40 093.00 | 12 305.00 | 309 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 109.00 | 40 093.00 | 12 305.00 | 307 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 816.00 | 12 677.00 | 30 139.00 | 42 816.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792.00 | | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 739.00 | 153 739.00 | | 153 739.00 |
VW T.V.A. | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 405.00 | 159 266.00 | 30 139.00 | 189 405.00 |