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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | -1.00 | 1 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 837.00 | 245 683.00 | 44 154.00 | 289 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 555.00 | 93 279.00 | 3 277.00 | 96 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 953.00 | 341 161.00 | 95 792.00 | 436 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BT Marchandises | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 737.00 | 158.00 | 87 579.00 | 87 737.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 212 228.00 | | 212 228.00 | 212 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 485.00 | 158.00 | 360 327.00 | 360 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 438.00 | 341 319.00 | 456 120.00 | 797 438.00 |
CU Autres participations | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 154 609.00 | 124 385.00 | | 154 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932.00 | 30 224.00 | | 57 932.00 |
DL TOTAL (I) | 252 237.00 | 194 305.00 | | 252 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 403.00 | 42 816.00 | | 30 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 587.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 003.00 | 12 915.00 | | 19 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 072.00 | 85 136.00 | | 109 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 945.00 | 60 866.00 | | 44 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 883.00 | 202 320.00 | | 203 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 120.00 | 396 624.00 | | 456 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 665.00 | | 7 491.00 | 465 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 203.00 | 436 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 203.00 | 386 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 104.00 | | 7 491.00 | 415 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 095.00 | 33 489.00 | 29 424.00 | 337 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 897.00 | 33 489.00 | 29 424.00 | 334 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UX Autres créances clients | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 139.00 | 11 237.00 | 18 902.00 | 30 139.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
VW T.V.A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 880.00 | 165 978.00 | 18 902.00 | 184 880.00 |