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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 728.00 | 212 099.00 | 7 629.00 | 219 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 970.00 | 85 207.00 | 10 763.00 | 95 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 258.00 | 299 504.00 | 66 754.00 | 366 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
BZ Autres créances | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 173 996.00 | | 173 996.00 | 173 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 586.00 | | 373 586.00 | 373 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 844.00 | 299 504.00 | 440 340.00 | 739 844.00 |
CU Autres participations | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 82 387.00 | 80 778.00 | | 82 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 497.00 | 37 329.00 | | 98 497.00 |
DL TOTAL (I) | 220 579.00 | 157 802.00 | | 220 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 993.00 | 58 940.00 | | 34 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 572.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 10 354.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 72 822.00 | | 103 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 894.00 | 39 708.00 | | 78 894.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 761.00 | 182 396.00 | | 219 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 340.00 | 340 198.00 | | 440 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 804.00 | 147 445.00 | | 205 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 380.00 | | 8 301.00 | 394 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 423.00 | 366 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 423.00 | 315 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 819.00 | | 8 301.00 | 343 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 277.00 | 12 626.00 | 34 399.00 | 321 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 078.00 | 12 626.00 | 34 399.00 | 319 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 156 676.00 | 156 676.00 | | 156 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 951.00 | 20 994.00 | 13 957.00 | 34 951.00 |
VI Groupe et associés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 803.00 | 173 803.00 | | 173 803.00 |
VW T.V.A. | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 070.00 | 205 114.00 | 13 957.00 | 219 070.00 |