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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 907.00 | 99 076.00 | 40 830.00 | 139 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 12 660.00 | 5 340.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 546.00 | 111 736.00 | 781 809.00 | 893 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
CF Disponibilités | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 792.00 | | 155 792.00 | 155 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 338.00 | 111 736.00 | 937 602.00 | 1 049 338.00 |
CU Autres participations | 735 227.00 | | 735 227.00 | 735 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 830.00 | 250 830.00 | | 250 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 276.00 | 220 459.00 | | 195 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 544.00 | 20 801.00 | | 145 544.00 |
DL TOTAL (I) | 883 696.00 | 784 137.00 | | 883 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 13 403.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 905.00 | 23 584.00 | | 53 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 602.00 | 807 722.00 | | 937 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 703.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 143.00 | 67 694.00 | | 213 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 599.00 | 46 892.00 | | 67 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 544.00 | 20 801.00 | | 145 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 546.00 | | | 893 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 907.00 | | | 139 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 639.00 | | | 735 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 473.00 | 8 263.00 | | 103 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 413.00 | 4 663.00 | | 94 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 3 600.00 | | 9 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 566.00 | 11 154.00 | 411.00 | 11 566.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |