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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 469.00 | 95 060.00 | 19 408.00 | 114 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 977.00 | 27 794.00 | 19 182.00 | 46 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 351.00 | 122 855.00 | 406 495.00 | 529 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 300.00 | | 338 300.00 | 338 300.00 |
CF Disponibilités | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 051.00 | | 474 051.00 | 474 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 402.00 | 122 855.00 | 880 546.00 | 1 003 402.00 |
CU Autres participations | 367 493.00 | | 367 493.00 | 367 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 830.00 | 250 830.00 | | 250 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 200.00 | 368 499.00 | | 309 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 671.00 | 9 700.00 | | 25 671.00 |
DL TOTAL (I) | 877 748.00 | 921 076.00 | | 877 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 9 046.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 1 991.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 598.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798.00 | 11 708.00 | | 2 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 546.00 | 932 784.00 | | 880 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 4 588.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 4 588.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 4 588.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 223.00 | 55 942.00 | | 65 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 551.00 | 46 241.00 | | 39 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 671.00 | 9 700.00 | | 25 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 351.00 | | | 529 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 904.00 | | | 367 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 642.00 | 13 213.00 | | 109 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 242.00 | 3 818.00 | | 91 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | 9 395.00 | | 18 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576.00 | 2 165.00 | 411.00 | 2 576.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |