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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 907.00 | 102 185.00 | 37 721.00 | 139 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 15 060.00 | 2 940.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 811.00 | 117 245.00 | 408 565.00 | 525 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
CF Disponibilités | 405 765.00 | | 405 765.00 | 405 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 948.00 | | 546 948.00 | 546 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 760.00 | 117 245.00 | 955 514.00 | 1 072 760.00 |
CU Autres participations | 367 493.00 | | 367 493.00 | 367 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 830.00 | 250 830.00 | | 250 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 737.00 | 195 276.00 | | 315 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 546.00 | 145 544.00 | | 23 546.00 |
DL TOTAL (I) | 882 160.00 | 883 696.00 | | 882 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 523.00 | 79.00 | | 26 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 7 800.00 | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 374.00 | 44 224.00 | | 12 374.00 |
EA Autres dettes | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 354.00 | 53 905.00 | | 73 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 514.00 | 937 602.00 | | 955 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 734.00 | | | 367 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 734.00 | | | 367 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 889.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 585.00 | 213 143.00 | | 416 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 038.00 | 67 599.00 | | 393 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 546.00 | 145 544.00 | | 23 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 546.00 | | | 893 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 734.00 | 367 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 734.00 | 525 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 907.00 | | | 139 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 639.00 | | | 735 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 736.00 | 5 509.00 | | 111 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 076.00 | 3 109.00 | | 99 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 660.00 | 2 400.00 | | 12 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294.00 | 1 882.00 | 411.00 | 2 294.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |