| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 469.00 | 98 878.00 | 15 590.00 | 114 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 977.00 | 37 190.00 | 9 786.00 | 46 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 351.00 | 136 069.00 | 393 281.00 | 529 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 300.00 | | 338 300.00 | 338 300.00 |
CF Disponibilités | 183 997.00 | | 183 997.00 | 183 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 494.00 | | 525 494.00 | 525 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 845.00 | 136 069.00 | 918 776.00 | 1 054 845.00 |
CU Autres participations | 367 493.00 | | 367 493.00 | 367 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 830.00 | 250 830.00 | | 250 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 872.00 | 309 200.00 | | 274 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | 25 671.00 | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 864 294.00 | 877 748.00 | | 864 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 682.00 | 425.00 | | 50 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 2 043.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 257.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 481.00 | 2 798.00 | | 54 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 776.00 | 880 546.00 | | 918 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 382.00 | 65 223.00 | | 66 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 835.00 | 39 551.00 | | 19 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 546.00 | 25 671.00 | | 46 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 351.00 | | | 529 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 905.00 | | | 367 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 856.00 | 13 214.00 | | 122 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 061.00 | 3 818.00 | | 95 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 795.00 | 9 395.00 | | 27 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608.00 | 3 197.00 | 412.00 | 3 608.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |