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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 7 707.00 | 751.00 | 8 458.00 |
AH Fonds commercial | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 228.00 | 174 214.00 | 189 014.00 | 363 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 351.00 | 97 243.00 | 99 108.00 | 196 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 084.00 | 279 164.00 | 327 920.00 | 607 084.00 |
BP En cours de production de services | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 408.00 | | 193 408.00 | 193 408.00 |
BZ Autres créances | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 658 448.00 | | 658 448.00 | 658 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 245.00 | | 956 245.00 | 956 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 329.00 | 279 164.00 | 1 284 165.00 | 1 563 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 335.00 | 26 940.00 | | 44 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 727.00 | 172 395.00 | | 258 727.00 |
DL TOTAL (I) | 311 447.00 | 207 720.00 | | 311 447.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 206.00 | 262 456.00 | | 179 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 833.00 | 204 781.00 | | 151 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 496.00 | 120 246.00 | | 178 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 875.00 | 154 390.00 | | 163 875.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 3 863.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 684.00 | 304 330.00 | | 283 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 718.00 | 1 050 066.00 | | 957 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 165.00 | 1 272 786.00 | | 1 284 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 607.00 | 875 583.00 | | 862 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 932.00 | | 1 623 932.00 | 1 623 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 932.00 | | 1 623 932.00 | 1 623 932.00 |
FM Production stockée | | | -2 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 187.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 441.00 | 24 833.00 | | 45 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 732.00 | 57 542.00 | | 48 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 464.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 31 934.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -13 934.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 426.00 | 79 185.00 | | 119 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 115.00 | 1 522 644.00 | | 1 667 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 388.00 | 1 350 249.00 | | 1 408 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 727.00 | 172 395.00 | | 258 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 254.00 | 13 302.00 | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 440.00 | | 57 644.00 | 549 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 006.00 | | 1 057.00 | 34 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 993.00 | | 56 587.00 | 502 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 978.00 | 48 187.00 | | 230 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 306.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 576.00 | 47 881.00 | | 223 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 496.00 | 178 496.00 | | 178 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 684.00 | 283 684.00 | | 283 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 193 408.00 | | | 193 408.00 |
VB T. V. A. | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 912.00 | 83 801.00 | 95 111.00 | 178 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 017.00 | 303 017.00 | | 303 017.00 |
VW T.V.A. | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 885.00 | 710 774.00 | 95 111.00 | 805 885.00 |