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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
AH Fonds commercial | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 290.00 | 301 133.00 | 279 158.00 | 580 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 708.00 | 161 580.00 | 57 128.00 | 218 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 502.00 | 471 171.00 | 375 332.00 | 846 502.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 302.00 | 4 969.00 | 137 333.00 | 142 302.00 |
BZ Autres créances | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 844 367.00 | | 844 367.00 | 844 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 972.00 | 4 969.00 | 1 113 003.00 | 1 117 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 474.00 | 476 140.00 | 1 488 334.00 | 1 964 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 266.00 | 108 215.00 | | 103 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 820.00 | 155 051.00 | | 192 820.00 |
DL TOTAL (I) | 304 471.00 | 271 651.00 | | 304 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 327.00 | 372 396.00 | | 533 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 5 141.00 | | 3 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 253.00 | 186 268.00 | | 124 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 335.00 | 132 631.00 | | 104 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 286.00 | 82 360.00 | | 93 286.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 4 242.00 | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 714.00 | 372 685.00 | | 324 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 863.00 | 1 155 722.00 | | 1 183 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 334.00 | 1 427 373.00 | | 1 488 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 797.00 | 861 183.00 | | 923 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 770.00 | | 1 415 770.00 | 1 415 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 770.00 | | 1 415 770.00 | 1 415 770.00 |
FM Production stockée | | | -2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 13 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | 149.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 179.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -179.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 441.00 | 57 467.00 | | 71 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 520.00 | 1 536 475.00 | | 1 421 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 699.00 | 1 381 424.00 | | 1 228 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 820.00 | 155 051.00 | | 192 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 945.00 | 64 140.00 | 3 915.00 | 410 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 021.00 | 45 295.00 | 2 183.00 | 258 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 466.00 | 18 845.00 | 1 732.00 | 144 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 714.00 | 324 714.00 | | 324 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 327.00 | 273 261.00 | 260 065.00 | 533 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 922.00 | 268 922.00 | | 268 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 363.00 | 268 922.00 | 12 441.00 | 281 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 610.00 | 799 544.00 | 260 065.00 | 1 059 610.00 |