|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
AH Fonds commercial | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 832.00 | 218 930.00 | 274 902.00 | 493 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 148.00 | 126 503.00 | 80 645.00 | 207 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 484.00 | 353 891.00 | 394 593.00 | 748 484.00 |
BP En cours de production de services | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 313.00 | 3 245.00 | 148 068.00 | 151 313.00 |
BZ Autres créances | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 620 683.00 | | 620 683.00 | 620 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 840.00 | 3 245.00 | 912 595.00 | 915 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 324.00 | 357 136.00 | 1 307 188.00 | 1 664 324.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 127.00 | 93 062.00 | | 108 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 088.00 | 175 065.00 | | 180 088.00 |
DL TOTAL (I) | 296 600.00 | 276 511.00 | | 296 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 814.00 | 253 498.00 | | 226 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 17 216.00 | | 3 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 034.00 | 178 180.00 | | 193 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 532.00 | 176 582.00 | | 120 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 844.00 | 126 704.00 | | 136 844.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 1 800.00 | | 2 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 483.00 | 297 336.00 | | 327 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 588.00 | 1 051 316.00 | | 1 010 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 188.00 | 1 327 828.00 | | 1 307 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 698.00 | 888 879.00 | | 845 698.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 214.00 | | 1 573 214.00 | 1 573 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 214.00 | | 1 573 214.00 | 1 573 214.00 |
FM Production stockée | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 166.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 652.00 | 26 354.00 | | 26 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 266.00 | 54 329.00 | | 51 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | 14 933.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 15 090.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | -15 090.00 | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 660.00 | 72 752.00 | | 62 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 175.00 | 1 570 949.00 | | 1 601 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 087.00 | 1 395 884.00 | | 1 421 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 088.00 | 175 065.00 | | 180 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 729.00 | | 103 887.00 | 653 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 748 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 132.00 | 700 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 225.00 | | 103 887.00 | 606 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 399.00 | 54 206.00 | 5 714.00 | 305 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 941.00 | 54 206.00 | 5 714.00 | 296 941.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 245.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 483.00 | 327 483.00 | | 327 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VC Groupe et associés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 117.00 | 61 227.00 | 143 643.00 | 226 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 551.00 | 284 110.00 | 12 441.00 | 296 551.00 |
VW T.V.A. | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 554.00 | 652 664.00 | 143 643.00 | 817 554.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |