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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
AH Fonds commercial | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 793.00 | 184 506.00 | 222 287.00 | 406 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 432.00 | 112 435.00 | 86 996.00 | 199 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 729.00 | 305 399.00 | 348 330.00 | 653 729.00 |
BP En cours de production de services | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
BZ Autres créances | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 635 215.00 | | 635 215.00 | 635 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 498.00 | | 979 498.00 | 979 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 227.00 | 305 399.00 | 1 327 828.00 | 1 633 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 062.00 | 44 335.00 | | 93 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 065.00 | 258 727.00 | | 175 065.00 |
DL TOTAL (I) | 276 511.00 | 311 447.00 | | 276 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 498.00 | 179 206.00 | | 253 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 180.00 | 151 833.00 | | 178 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 582.00 | 178 496.00 | | 176 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 704.00 | 163 875.00 | | 126 704.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 624.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 336.00 | 283 684.00 | | 297 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 316.00 | 957 718.00 | | 1 051 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 828.00 | 1 284 165.00 | | 1 327 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 879.00 | 862 607.00 | | 888 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 435.00 | | 1 520 435.00 | 1 520 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 435.00 | | 1 520 435.00 | 1 520 435.00 |
FM Production stockée | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 056.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 354.00 | 45 441.00 | | 26 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 329.00 | 48 732.00 | | 54 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 602.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 090.00 | 602.00 | | 15 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 090.00 | -602.00 | | -15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 752.00 | 119 426.00 | | 72 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 949.00 | 1 667 115.00 | | 1 570 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 884.00 | 1 408 388.00 | | 1 395 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 065.00 | 258 727.00 | | 175 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404.00 | 7 254.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 084.00 | | 86 399.00 | 607 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 754.00 | 653 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 754.00 | 606 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 580.00 | | 86 399.00 | 559 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 164.00 | 51 056.00 | 24 821.00 | 279 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | 751.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 458.00 | 50 304.00 | 24 821.00 | 271 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 336.00 | 297 336.00 | | 297 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 919.00 | 82 481.00 | 130 465.00 | 244 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 910.00 | 333 469.00 | 12 441.00 | 345 910.00 |
VW T.V.A. | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 137.00 | 710 699.00 | 130 465.00 | 873 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |